15.06.2026
Уважаемые Клиенты!
В связи с получением запросов от вышестоящих депозитариев о статусах ценных бумаг указанных ниже, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Депозитарий) просит клиентов в срок до 30.06.2026 сообщить о случаях, когда все обязательства по указанным ценным бумагам были исполнены напрямую через эмитента, агента эмитента или иным способом, минуя и без участия Депозитария. При этом указанные обязательства считаются исполненными, если они были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок).
Клиенту необходимо уведомить Депозитарий о данном факте с приложением копий подтверждающих документов письмом на адрес ClientUD@uralsib.ru . По итогу рассмотрения документов данные ценные бумаги будут списаны Депозитарием со счета депо клиента, а также будет направлено соответствующее уведомление по цепочке их хранения в иностранный депозитарий об исполнении обязательств.
Если обязательства по ценным бумагам были исполнены через Депозитарий, уведомлять о данных фактах не требуется.
|
№ |
ISIN |
Эмитент/наименование фонда |
|
1 |
XS1760804184 |
Республика Беларусь |
|
2 |
US6708662019 |
RCS Trust and Corporate Services Ltd. |
|
3 |
XS2063279959 |
Alfa Bond Issuance plc |
|
4 |
XS1843437036 |
RZD Capital P.L.C. |
|
5 |
US98387E2054 |
BNY Mellon |
|
6 |
US83407L2079 |
BNY Mellon |
|
7 |
US33835G2057 |
RCS Trust and Corporate Services Ltd. |
|
8 |
US7496552057 |
RCS Trust and Corporate Services Ltd. |
|
9 |
US91822M5022 |
BNY Mellon |
|
10 |
US74735M1080 |
RCS Stock Transfer, Inc. |
|
11 |
XS0114288789 |
Минфин России |
|
12 |
US40425X4079 |
BNY Mellon |
|
13 |
US37949E2046 |
Citibank N.A. |
|
14 |
US83407L2079 |
BNY Mellon |
|
15 |
XS2384174228 |
SUEK Securities DAC |
|
16 |
XS2393505008 |
MMC Finance DAC |
|
17 |
XS2396900685 |
Polyus Finance Plc. |